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8月25日基金净值:安信永鑫增强债券A最新净值1.0565,跌0.09%

2023-08-26 20:24:02 来源:证券之星


(相关资料图)

8月25日,安信永鑫增强债券A最新单位净值为1.0565元,累计净值为1.2995元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

安信永鑫增强债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.35%,债券占净值比84.29%,现金占净值比0.37%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李君,李君于2021年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.38%。期间重仓股调仓次数共有40次,其中盈利次数为19次,胜率为47.5%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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