【环球报资讯】2023 上篇
一不小心就过了半年。这半年放在我的交易生涯中也是比较刺激的半年。一路火花带闪电随便小结一下。
(资料图片)
市场继续极端撕裂。一半是海水，一半是火焰。
在我画的范围内，基本上，比较安全，就是赚多赚少的问题。
今年最牛的判断莫过于在AI启动前就第一时间关注，并且提出了许多我认为是全市场比较领先的观点。比如AI是生产力工具而不是玩具。
大模型方向在启动前说过的海天瑞声、拓尔思、科大讯飞，云丛科技等都在不同的时间成为市场明星。
算力方向在较早关注的几支芯片股中，寒武纪，鸿博股份也都是现象级个股。CPO方向在早期也提示过一些，但个人操作上稍有忽略，主要是当时结合芯片板块的走势，觉得芯这个方向可能会更强一些。
再后来杀入应用端，综合性股票做了昆仑万维，而游戏在突破时提示的冰川网络后来也做到了一倍多。
这个参与的顺序其实和我在最早预期的顺序差不多，但是其实市场不等人，这几个方向都是很早就启动的。所以，算力和应用我后来都算是中途追入。
有人觉得我平时说的票多，其实好好读贴。。我在任何时间，每个方向上提的票一般也就两三个。粗选的时候可能有五六个，但是持续上仓位操作的，并不算多。
我一般是不太会全仓一个方向的，今年的辅助方向，在较长的时间内，我都选的是医药，从创新药，眼科，到中药。做过一些比较有意思的票，比如山外山，普瑞眼科，太极集团，百利天恒之类 。。比起AI来刺激的程度差了很多，但是在有几次TMT大跌的时候，也起到了平滑账户、稳定心态的作用。
从上半年开始一直彻底避免的消费、新能源。基本上是走了一个单边的下跌。
在指数判断上，我在年前一片牛市的憧憬中说了不能太乐观，这个判断，其实也需要更加细分来看，比如恒生科技指数、消费，上证50等经历了较长时间的下跌，而上证指数由于中字头的存在，还继续涨了一段直到5月跌破上升楔形。由于指数的分裂，导致我在下跌过程中也对底部的判断也不是很准确，中间几次都觉得可能差不多了。不过，仓位即态度，前几天我说了满上场外基金，这次可能来真的了，对不对还得后面再回头来看。
对于AI板块，我认为整体大概会暂时收敛一下，不会像上半年那么霸气，最好是做一个矜持一点的调整结构出来，最近很多朋友问我一些AI的个股我都没有太明确的答案，有可能上也有可能下，买卖条件可以比之前严格一些。很多个股没有明确的顶部那我觉得也没有清仓的必要。就像我在6月初提示剑桥大跌不影响太辰光涨一样。分化才是关键词。
我对当前这个位置的指数看好反弹，这两天也有很多朋友问弹到哪儿，现在是不是真的弹起来都还不太确定呢。。如果真的弹起来，那么我认为至少应该有接近两个月的安全期。最后说一下美股。。美股因为我没参与。。所以只是很久才看一次。。一般来讲，道指我们都认为是永远涨的，而纳指是有一定的波动性。。老纳这个位置大致可以做这样一个平行通道。。所以。。前几天的调整可以理解。。但是调整之后直接这么跳空高开也是强得无语。。
其实每天玩A股。。我没觉得A股比美股难赚钱多少。。。但是每次了解新技术的时候都觉得，两国之间的差距真是很大啊。。国内这些厂家都在搞什么大模型之类的，亮眼的应用可以说是一个没有。。
想起以前有朋友问以后会不会教小孩投资，我觉得一些基本的思维肯定是要学一下的，但是我还是希望她能把精力用于一些更有意义的，能改变世界的事情上。
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